Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
123.82
CHF
11.07.2025 |
123.82
CHF
11.07.2025 |
+3.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
128.31
EUR
11.07.2025 |
128.31
EUR
11.07.2025 |
+3.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
17'088.74
CHF
11.07.2025 |
17'088.74
CHF
11.07.2025 |
+2.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
17'523.96
EUR
11.07.2025 |
17'523.96
EUR
11.07.2025 |
+3.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477 |
18'373.09
CHF
11.07.2025 |
18'373.09
CHF
11.07.2025 |
+2.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493 |
18'456.14
CHF
11.07.2025 |
18'456.14
CHF
11.07.2025 |
+2.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529 |
18'814.59
EUR
11.07.2025 |
18'814.59
EUR
11.07.2025 |
+3.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584 |
14'877.33
CHF
11.07.2025 |
14'877.33
CHF
11.07.2025 |
+2.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586 |
17'668.19
CHF
11.07.2025 |
17'668.19
CHF
11.07.2025 |
+2.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159 |
141.98
EUR
11.07.2025 |
141.98
EUR
11.07.2025 |
+11.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |