Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class I
LU1366712351 |
238.83
EUR
27.09.2024 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class ID
LU2254337046 |
119.61
EUR
27.09.2024 |
+9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class N
LU1366712609 |
167.23
EUR
27.09.2024 |
+8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class A
LU1907594748 |
116.56
EUR
27.09.2024 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I
LU1907594664 |
121.62
EUR
27.09.2024 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class N
LU1907594821 |
119.96
EUR
27.09.2024 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class SI
LU1907594581 |
10'352.05
EUR
27.09.2024 |
+8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class A
LU2254337392 |
109.48
EUR
27.09.2024 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class I
LU2116701777 |
149.75
EUR
27.09.2024 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class ID
LU2254337129 |
115.85
EUR
27.09.2024 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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