Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ALKEN FUND – Global Convertible ICHh - CHF
LU1907581091 |
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ALKEN FUND – Global Convertible IGBh - GBP
LU1864134231 |
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ALKEN FUND – Global Convertible IUS - USD
LU1864133266 |
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ALKEN FUND – Global Convertible IYh - JPY
LU1951509402 |
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ALKEN FUND – Global Convertible SCHh - CHF
LU1907580879 |
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ALKEN FUND – Global Convertible SEUh - EUR
LU1864133423 |
113.30
EUR
18.12.2024 |
113.30
EUR
18.12.2024 |
+6.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible SGBh - GBP
LU1864133936 |
101.64
GBP
18.12.2024 |
101.64
GBP
18.12.2024 |
+8.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible SUS - USD
LU1864133001 |
127.83
USD
18.12.2024 |
127.83
USD
18.12.2024 |
+8.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible SYh - JPY
LU1951509238 |
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ALKEN FUND – Global Convertible US1
LU1864133183 |
118.20
USD
18.12.2024 |
118.20
USD
18.12.2024 |
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