ISIN | CH0021722274 |
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No. de valeur | 2172227 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRWKW6 |
Nom de fond | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -C- |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | BCV International Bonds (CHF) a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Le compartiment investit en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 55.04 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 55.10 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 56.02 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 50.64 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 55.04 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 326'854'250 | |
Actifs de la classe *** | 305'088'863 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.63% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.01% |
30.06.2024 - 31.07.2024
30.06.2024 31.07.2024 |
3 mois | -0.14% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +3.40% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +4.66% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | -3.59% |
31.07.2022 - 31.07.2024
31.07.2022 31.07.2024 |
3 ans | -20.11% |
31.07.2021 - 31.07.2024
31.07.2021 31.07.2024 |
5 ans | -20.43% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Total Return Bonds (CHF) Z | 3.64% | |
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Italy (Republic Of) 1.65% | 2.54% | |
Italy (Republic Of) 2% | 2.34% | |
France (Republic Of) 1.5% | 2.20% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.18% | |
France (Republic Of) 1% | 2.17% | |
iShares MBS ETF | 2.09% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.82% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 1.75% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |