ISIN | CH0021722274 |
---|---|
No. de valeur | 2172227 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRWKW6 |
Nom de fond | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -C- |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | BCV International Bonds (CHF) a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Le compartiment investit en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 54.47 CHF | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 54.46 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 56.02 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 53.48 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 54.47 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 326'859'214 | |
Actifs de la classe *** | 305'882'732 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.29% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.98% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -2.23% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -0.69% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | -1.35% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +1.86% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | -9.96% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | -18.27% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MBS ETF | 4.68% | |
---|---|---|
BCV Total Return Bonds (CHF) Z | 2.79% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 2.43% | |
Italy (Republic Of) 1.65% | 2.09% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.90% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 1.74% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 1.41% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 1.34% | |
China (People's Republic Of) 2.48% | 1.31% | |
Italy (Republic Of) 0.6% | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |