AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Pro Patrimoine CHF APH

Détails

ISIN CH0539814282
No. de valeur 53981428
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Pro Patrimoine CHF APH
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est d’obtenir des revenus réguliers et des gains en capital modérés à terme. L’allocation du portefeuille est déterminée selon la politique de placement définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. Lors de la sélection des placements, les prescriptions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et de ses ordonnances d’exécution applicables aux placements financiers des institutions de prévoyance sont prises en considération. Il s’agit actuellement des articles 54 et suivants de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Les dispositions de la législation en matière de placements collectifs de capitaux et du contrat de fonds demeurent réservées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.44 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 97.56 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 97.69 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 92.17 CHF 21.11.2023
NAV * 97.44 CHF 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'691'587
Actifs de la classe *** 4'081'914
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.81% 31.12.2023
19.11.2024
1 mois +0.07% 22.10.2024
19.11.2024
3 mois +0.07% 20.08.2024
19.11.2024
6 mois +2.81% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +5.72% 21.11.2023
19.11.2024
2 ans +7.37% 22.11.2022
19.11.2024
3 ans -3.32% 23.11.2021
19.11.2024
5 ans -2.56% 12.10.2021
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV CHF Foreign Bonds I 14.75%
BCV Global Government Bonds Hdg (CHF) C 13.21%
BCV CHF Domestic Corporate Bonds I 11.47%
BCV Swiss Franc Bonds C 10.67%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed C 7.17%
UBS FS MSCI ACWI SF CHFH A acc ETF 7.14%
BCV Swiss Equity C 5.67%
BCV Swiss Franc Credit Bonds C 2.77%
Switzerland (Government Of) 0% 1.57%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.20%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)