ISIN | CH0539814282 |
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No. de valeur | 53981428 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Pro Patrimoine CHF (CHF) AP |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est d’obtenir des revenus réguliers et des gains en capital modérés à terme. L’allocation du portefeuille est déterminée selon la politique de placement définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. Lors de la sélection des placements, les prescriptions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et de ses ordonnances d’exécution applicables aux placements financiers des institutions de prévoyance sont prises en considération. Il s’agit actuellement des articles 54 et suivants de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Les dispositions de la législation en matière de placements collectifs de capitaux et du contrat de fonds demeurent réservées. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.57 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 96.13 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 98.71 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.98 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 96.57 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'997'534 | |
Actifs de la classe *** | 3'846'260 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.43% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.03% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -1.42% |
21.01.2025 - 15.04.2025
21.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -0.93% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +2.76% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +6.81% |
18.04.2023 - 15.04.2025
18.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +2.95% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | -3.43% |
12.10.2021 - 15.04.2025
12.10.2021 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV CHF Foreign Bonds I | 15.01% | |
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BCV Global Government Bonds Hdg (CHF) C | 12.82% | |
BCV CHF Domestic Corporate Bonds I | 11.52% | |
BCV Swiss Franc Bonds C | 10.71% | |
BCV Swiss Responsible Bond Indexed C | 7.60% | |
UBS FS MSCI ACWI SF CHFH A acc ETF | 6.94% | |
BCV Swiss Equity C | 5.57% | |
BCV Swiss Franc Credit Bonds C | 2.71% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.52% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |