Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
105.85
CHF
16.01.2025 |
109.03
CHF
16.01.2025 |
105.85
CHF
16.01.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
116.75
EUR
16.01.2025 |
116.75
EUR
16.01.2025 |
116.75
EUR
16.01.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
117.87
USD
16.01.2025 |
117.87
USD
16.01.2025 |
117.87
USD
16.01.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
98.56
EUR
16.01.2025 |
98.56
EUR
16.01.2025 |
98.56
EUR
16.01.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
101.13
CHF
16.01.2025 |
101.13
CHF
16.01.2025 |
101.13
CHF
16.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
103.81
EUR
16.01.2025 |
106.92
EUR
16.01.2025 |
103.81
EUR
16.01.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
101.93
USD
16.01.2025 |
101.93
USD
16.01.2025 |
101.93
USD
16.01.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse A
LI0307054317 |
2'241.48
CHF
16.01.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse B
LI0338510220 |
2'481.85
EUR
16.01.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094 |
1'942.27
CHF
16.01.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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