Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMC Fund World HY Corporate Bonds I USD
LU1610895911 |
1'269.44
USD
13.05.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC Fund World HY Corporate Bonds R CHF
LU1877861770 |
1'038.45
CHF
13.05.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC Fund World HY Corporate Bonds R EUR
LU1877861697 |
1'118.15
EUR
13.05.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC Fund World HY Corporate Bonds R USD
LU1877861424 |
1'244.31
USD
13.05.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268 |
101.78
NOK
13.05.2025 |
101.78
NOK
13.05.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425 |
101.75
NOK
13.05.2025 |
101.75
NOK
13.05.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342 |
101.73
NOK
13.05.2025 |
101.73
NOK
13.05.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799 |
7.72
EUR
13.05.2025 |
7.72
EUR
13.05.2025 |
-7.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696 |
85.27
CHF
13.05.2025 |
85.27
CHF
13.05.2025 |
-17.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423 |
88.08
EUR
13.05.2025 |
88.08
EUR
13.05.2025 |
-17.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |