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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073
164.89 USD
21.01.2026
164.89 USD
21.01.2026
-4.15%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778
11.58 EUR
21.01.2026
11.58 EUR
21.01.2026
-4.27%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935
134.99 NOK
21.01.2026
134.99 NOK
21.01.2026
-4.16%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156
11.50 SEK
21.01.2026
11.50 SEK
21.01.2026
-4.26%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
129.99 EUR
21.01.2026
+0.25%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
114.43 EUR
21.01.2026
+0.25%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
128.17 EUR
21.01.2026
+0.24%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
136.30 EUR
21.01.2026
+0.31%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
117.71 CHF
21.01.2026
+0.13%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
142.71 USD
21.01.2026
+0.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture