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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
101.61 EUR
21.01.2026
101.61 EUR
21.01.2026
+0.53%
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
106.06 EUR
21.01.2026
106.06 EUR
21.01.2026
-2.03%
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
118.20 EUR
21.01.2026
118.20 EUR
21.01.2026
-2.03%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637
105.67 NOK
21.01.2026
105.67 NOK
21.01.2026
+0.29%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553
106.08 NOK
21.01.2026
106.08 NOK
21.01.2026
+0.31%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710
105.90 NOK
21.01.2026
105.90 NOK
21.01.2026
+0.30%
DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130
105.41 NOK
21.01.2026
105.41 NOK
21.01.2026
+0.26%
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056
105.72 NOK
21.01.2026
105.72 NOK
21.01.2026
+0.28%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture