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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
105.51 NOK
03.12.2025
105.51 NOK
03.12.2025
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
105.60 NOK
03.12.2025
105.60 NOK
03.12.2025
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
105.55 NOK
03.12.2025
105.55 NOK
03.12.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
8.64 EUR
04.12.2025
8.64 EUR
04.12.2025
+3.97%
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237
94.79 SEK
04.12.2025
94.79 SEK
04.12.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap N (ACC) NOK
LU2090050696
166.29 NOK
04.12.2025
166.29 NOK
04.12.2025
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
121.53 EUR
04.12.2025
121.53 EUR
04.12.2025
+13.69%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
118.36 CHF
04.12.2025
118.36 CHF
04.12.2025
+14.03%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423
E
122.84 EUR
04.12.2025
122.84 EUR
04.12.2025
+14.44%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779
E
118.13 CHF
04.12.2025
118.13 CHF
04.12.2025
+13.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture