| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
105.51
NOK
03.12.2025 |
105.51
NOK
03.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
105.60
NOK
03.12.2025 |
105.60
NOK
03.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
105.55
NOK
03.12.2025 |
105.55
NOK
03.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
8.64
EUR
04.12.2025 |
8.64
EUR
04.12.2025 |
+3.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237 |
94.79
SEK
04.12.2025 |
94.79
SEK
04.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Asian Mid Cap N (ACC) NOK
LU2090050696 |
166.29
NOK
04.12.2025 |
166.29
NOK
04.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266 |
121.53
EUR
04.12.2025 |
121.53
EUR
04.12.2025 |
+13.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696 |
118.36
CHF
04.12.2025 |
118.36
CHF
04.12.2025 |
+14.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423 |
122.84
EUR
04.12.2025 |
122.84
EUR
04.12.2025 |
+14.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779 |
118.13
CHF
04.12.2025 |
118.13
CHF
04.12.2025 |
+13.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||