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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
106.29 NOK
21.01.2026
106.29 NOK
21.01.2026
+0.38%
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
106.39 NOK
21.01.2026
106.39 NOK
21.01.2026
+0.38%
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
106.34 NOK
21.01.2026
106.34 NOK
21.01.2026
+0.39%
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
8.55 EUR
21.01.2026
8.55 EUR
21.01.2026
-0.55%
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237
91.08 SEK
21.01.2026
91.08 SEK
21.01.2026
-2.14%
DNB Fund-Asian Mid Cap N (ACC) NOK
LU2090050696
163.06 NOK
21.01.2026
163.06 NOK
21.01.2026
-2.11%
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
121.70 EUR
21.01.2026
121.70 EUR
21.01.2026
+1.59%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
117.90 CHF
21.01.2026
117.90 CHF
21.01.2026
+1.50%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423
E
123.13 EUR
21.01.2026
123.13 EUR
21.01.2026
+1.64%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779
E
117.65 CHF
21.01.2026
117.65 CHF
21.01.2026
+1.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture