Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc
LU0971623524 |
3'824.29
USD
15.10.2025 |
3'824.29
USD
15.10.2025 |
3'824.29
USD
15.10.2025 |
+14.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc
LU1546464857 |
253.13
USD
15.10.2025 |
253.13
USD
15.10.2025 |
253.13
USD
15.10.2025 |
+12.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
LU0909471251 |
55.35
USD
15.10.2025 |
55.35
USD
15.10.2025 |
55.35
USD
15.10.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-dist
LU1561147585 |
193.83
USD
15.10.2025 |
193.83
USD
15.10.2025 |
193.83
USD
15.10.2025 |
+13.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-acc
LU1144416432 |
30.21
USD
15.10.2025 |
30.21
USD
15.10.2025 |
30.21
USD
15.10.2025 |
+14.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-dist
LU1557207195 |
279.82
USD
15.10.2025 |
279.82
USD
15.10.2025 |
279.82
USD
15.10.2025 |
+14.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund QL-acc
LU2857243336 |
121.45
USD
15.10.2025 |
121.45
USD
15.10.2025 |
121.45
USD
15.10.2025 |
+14.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF K-1-acc
LU1233273066 |
1'290.90
CHF
15.10.2025 |
1'290.90
CHF
15.10.2025 |
1'290.90
CHF
15.10.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
LU0439731851 |
144.33
CHF
15.10.2025 |
144.33
CHF
15.10.2025 |
144.33
CHF
15.10.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF Q-acc
LU1144417836 |
130.81
CHF
15.10.2025 |
130.81
CHF
15.10.2025 |
130.81
CHF
15.10.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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