CT (Lux) Responsible Global Equity A dis

Détails

ISIN LU0234759529
No. de valeur 2761577
Bloomberg Global ID BBG000HTVJG4
Nom de fond CT (Lux) Responsible Global Equity A dis
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Stewardship constitue la marque de F&C Management Ltd pour les fonds d’investissement éthiques. Le Compartiment F&C Stewardship International s’adresse aux investisseurs pour lesquels la performance financière ne constitue pas le seul critère d’investissement. Il vise une croissance du capital sur le long terme en investissant au moins deux tiers de sa fortune dans des actions et titres apparentés aux actions (à l’exception des obligations convertibles et de celles assorties de warrants) émis par des sociétés du monde entier dont les produits et les activités sont réputés contribuer au développement de la société dans laquelle nous vivons. Il évitera les sociétés qui, en règle générale, nuisent à la planète, ses habitants, sa faune et sa flore ou encore qui entretiennent des relations commerciales régulières avec des régimes totalitaires.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 32.05 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 32.10 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 36.61 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 31.37 EUR 19.04.2024
NAV * 32.05 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 646'062'382
Actifs de la classe *** 109'946'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.97% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -7.35% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -9.39% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -8.97% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -6.56% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -1.72% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +13.61% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +4.81% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +65.21% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.70%
Apple Inc 5.68%
NVIDIA Corp 5.58%
Mastercard Inc Class A 4.63%
Linde PLC 3.58%
Eli Lilly and Co 2.70%
Xylem Inc 2.67%
Intercontinental Exchange Inc 2.65%
Schneider Electric SE 2.64%
Equinix Inc 2.60%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)