Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219 |
2'308.37
USD
14.10.2025 |
2'308.37
USD
14.10.2025 |
2'308.37
USD
14.10.2025 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366 |
289.80
USD
14.10.2025 |
289.80
USD
14.10.2025 |
289.80
USD
14.10.2025 |
+13.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392 |
251.03
USD
14.10.2025 |
251.03
USD
14.10.2025 |
251.03
USD
14.10.2025 |
+12.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc
LU1692114348 |
209.94
USD
14.10.2025 |
209.94
USD
14.10.2025 |
209.94
USD
14.10.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1886389292 |
1'578.09
CHF
14.10.2025 |
1'578.09
CHF
14.10.2025 |
1'578.09
CHF
14.10.2025 |
+9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1457602594 |
2'234.13
CHF
14.10.2025 |
2'234.13
CHF
14.10.2025 |
2'234.13
CHF
14.10.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0909471681 |
35.19
CHF
14.10.2025 |
35.19
CHF
14.10.2025 |
35.19
CHF
14.10.2025 |
+8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144416515 |
21.71
CHF
14.10.2025 |
21.71
CHF
14.10.2025 |
21.71
CHF
14.10.2025 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244730 |
114.49
CHF
14.10.2025 |
114.49
CHF
14.10.2025 |
114.49
CHF
14.10.2025 |
+9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1575200081 |
2'302.01
EUR
14.10.2025 |
2'302.01
EUR
14.10.2025 |
2'302.01
EUR
14.10.2025 |
+11.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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