| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc
LU2741081934 |
1'144.80
EUR
21.01.2026 |
1'144.80
EUR
21.01.2026 |
1'144.80
EUR
21.01.2026 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2066957908 |
2'073.40
EUR
21.01.2026 |
2'073.40
EUR
21.01.2026 |
2'073.40
EUR
21.01.2026 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P-acc
LU2066958385 |
4'720.39
EUR
21.01.2026 |
4'720.39
EUR
21.01.2026 |
4'720.39
EUR
21.01.2026 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-acc
LU2741082072 |
114.16
EUR
21.01.2026 |
114.16
EUR
21.01.2026 |
114.16
EUR
21.01.2026 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-PF-acc
LU2066958039 |
21.22
EUR
21.01.2026 |
21.22
EUR
21.01.2026 |
21.22
EUR
21.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc
LU2066958542 |
2'980.48
EUR
21.01.2026 |
2'980.48
EUR
21.01.2026 |
2'980.48
EUR
21.01.2026 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K-1-acc
LU2066958625 |
4'259.45
EUR
21.01.2026 |
4'259.45
EUR
21.01.2026 |
4'259.45
EUR
21.01.2026 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
LU2066958898 |
3'057.88
EUR
21.01.2026 |
3'057.88
EUR
21.01.2026 |
3'057.88
EUR
21.01.2026 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
LU2066958468 |
17.34
EUR
21.01.2026 |
17.34
EUR
21.01.2026 |
17.34
EUR
21.01.2026 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0612865351 |
20.64
CHF
21.01.2026 |
20.64
CHF
21.01.2026 |
20.64
CHF
21.01.2026 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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