| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc
LU0458987335 |
162.10
USD
22.01.2026 |
162.10
USD
22.01.2026 |
162.10
USD
22.01.2026 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-mdist
LU3152347608 |
98.13
USD
22.01.2026 |
98.13
USD
22.01.2026 |
98.13
USD
22.01.2026 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU2022011998 |
1'080.31
CHF
22.01.2026 |
1'080.31
CHF
22.01.2026 |
1'080.31
CHF
22.01.2026 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU2022006642 |
1'192.71
EUR
22.01.2026 |
1'192.71
EUR
22.01.2026 |
1'192.71
EUR
22.01.2026 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-A2-acc
LU2022009406 |
1'379.70
USD
22.01.2026 |
1'379.70
USD
22.01.2026 |
1'379.70
USD
22.01.2026 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-acc
LU2022005750 |
1'410.20
USD
22.01.2026 |
1'410.20
USD
22.01.2026 |
1'410.20
USD
22.01.2026 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-dist
LU2022005677 |
978.67
USD
22.01.2026 |
978.67
USD
22.01.2026 |
978.67
USD
22.01.2026 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-acc
LU2022006568 |
1'352.83
USD
22.01.2026 |
1'352.83
USD
22.01.2026 |
1'352.83
USD
22.01.2026 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-dist
LU2022006139 |
976.55
USD
22.01.2026 |
976.55
USD
22.01.2026 |
976.55
USD
22.01.2026 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-acc
LU2022005164 |
129.76
USD
22.01.2026 |
129.76
USD
22.01.2026 |
129.76
USD
22.01.2026 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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