| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-acc
LU1160528490 |
1'970.92
USD
04.12.2025 |
1'970.92
USD
04.12.2025 |
1'970.92
USD
04.12.2025 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist
LU2001707509 |
1'028.92
USD
04.12.2025 |
1'028.92
USD
04.12.2025 |
1'028.92
USD
04.12.2025 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist
LU2034323217 |
103.39
USD
04.12.2025 |
103.39
USD
04.12.2025 |
103.39
USD
04.12.2025 |
+9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc
LU1160527336 |
1'451.88
EUR
04.12.2025 |
1'451.88
EUR
04.12.2025 |
1'451.88
EUR
04.12.2025 |
+7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist
LU2001707095 |
1'010.78
EUR
04.12.2025 |
1'010.78
EUR
04.12.2025 |
1'010.78
EUR
04.12.2025 |
+7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc
LU1160526791 |
1'353.37
EUR
04.12.2025 |
1'353.37
EUR
04.12.2025 |
1'353.37
EUR
04.12.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-dist
LU2001706444 |
1'036.06
EUR
04.12.2025 |
1'036.06
EUR
04.12.2025 |
1'036.06
EUR
04.12.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc
LU1160527849 |
1'624.27
EUR
04.12.2025 |
1'624.27
EUR
04.12.2025 |
1'624.27
EUR
04.12.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (AUD hedged) P-mdist
LU3152347863 |
98.57
AUD
04.12.2025 |
98.57
AUD
04.12.2025 |
98.57
AUD
04.12.2025 |
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0340004760 |
208.12
CHF
04.12.2025 |
208.12
CHF
04.12.2025 |
208.12
CHF
04.12.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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