| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist
LU3062796373 |
948.90
USD
22.01.2026 |
948.90
USD
22.01.2026 |
948.90
USD
22.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund P-acc
LU3062795052 |
158.06
USD
22.01.2026 |
158.06
USD
22.01.2026 |
158.06
USD
22.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Q-acc
LU3062796886 |
134.63
USD
22.01.2026 |
134.63
USD
22.01.2026 |
134.63
USD
22.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1160527500 |
1'236.85
CHF
22.01.2026 |
1'236.85
CHF
22.01.2026 |
1'236.85
CHF
22.01.2026 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1160528144 |
1'474.25
CHF
22.01.2026 |
1'474.25
CHF
22.01.2026 |
1'474.25
CHF
22.01.2026 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist
LU2050655047 |
967.33
GBP
22.01.2026 |
967.33
GBP
22.01.2026 |
967.33
GBP
22.01.2026 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-A1-acc
LU1160527682 |
1'516.98
USD
22.01.2026 |
1'516.98
USD
22.01.2026 |
1'516.98
USD
22.01.2026 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-B-acc
LU1238154758 |
2'198.11
USD
22.01.2026 |
2'198.11
USD
22.01.2026 |
2'198.11
USD
22.01.2026 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-acc
LU1160527252 |
1'553.99
USD
22.01.2026 |
1'553.99
USD
22.01.2026 |
1'553.99
USD
22.01.2026 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist
LU2001707251 |
1'029.88
USD
22.01.2026 |
1'029.88
USD
22.01.2026 |
1'029.88
USD
22.01.2026 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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