ISIN | LU1160527500 |
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No. de valeur | 26495909 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Financial Bond Fund EBH CHF |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in Euro (Reference Currency) issued by companies from the financial sector while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'163.28 CHF | 21.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'163.65 CHF | 20.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'180.22 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'077.61 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'163.28 CHF | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'444'773 | |
Actifs de la classe *** | 3'583'945 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.28% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mois | +0.54% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mois | +2.40% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 an | +6.12% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 ans | +25.45% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 ans | +9.57% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 ans | +56.95% |
23.03.2020 - 21.03.2025
23.03.2020 21.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 3.22% | |
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Raiffeisen Bank International AG 6% | 2.72% | |
Barclays PLC 8.875% | 2.65% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.59% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.42% | |
KBC Group NV 8% | 2.34% | |
UBS Group AG 7% | 2.27% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.17% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.13% | |
Swedbank AB (publ) 7.75% | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |