CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist

Détails

ISIN LU3062796373
No. de valeur 144601665
Bloomberg Global ID UBEMK1D LX
Nom de fond CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 947.39 USD 08.01.2026
Prix précédent * 948.11 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 948.11 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 890.07 USD 13.01.2025
NAV * 947.39 USD 08.01.2026
Issue Price * 947.39 USD 08.01.2026
Redemption Price * 947.39 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 456'724'195
Actifs de la classe *** 2'775'303
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.16% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.88% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.57% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.64% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.16% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +5.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +7.02% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +8.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -12.76% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 1.86%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.66%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.62%
TSMC Global Ltd. 2.25% 1.60%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% 1.59%
Sands China Ltd. 4.375% 1.51%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.49%
Next Properties Trust 2401 7.7% 1.43%
Suzano Austria GmbH 6% 1.39%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625% 1.37%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)