Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A GBP Hedged Dis
IE000U8A7X11 |
98.04
GBP
02.05.2025 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A USD Dis
IE000Y36NRJ2 |
98.11
USD
02.05.2025 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 EUR Hedged Acc
IE000J0NCWR5 |
100.44
EUR
02.05.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 GBP Hedged Acc
IE000356FN00 |
101.79
GBP
02.05.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 USD Acc
IE000AM06QU6 |
101.98
USD
02.05.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
CH1111428632 |
10.09
USD
02.05.2025 |
10.09
USD
02.05.2025 |
10.09
USD
02.05.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Finance Opportunities Fund
LU1350417850 |
87.99
USD
31.03.2024 |
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Commit Funds - Commit Swiss Fund I
CH1211078444 |
1'161.72
CHF
02.05.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit Funds - Commit Swiss Fund Q
CH1211078436 |
1'716.53
CHF
02.05.2025 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858 |
9.65
USD
02.05.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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