| ISIN | LU3062796704 |
|---|---|
| No. de valeur | 144600826 |
| Bloomberg Global ID | UBEMIA2 LX |
| Nom de fond | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A2-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'249.19 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'250.12 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'250.12 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'138.38 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'249.19 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'249.19 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'249.19 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 456'724'195 | |
| Actifs de la classe *** | 14'284'788 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.17% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.89% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.59% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.70% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +4.29% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +9.24% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +14.64% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +20.69% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +3.11% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.86% | |
|---|---|---|
| Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.66% | |
| SK Hynix Inc. 5.5% | 1.62% | |
| TSMC Global Ltd. 2.25% | 1.60% | |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 1.59% | |
| Sands China Ltd. 4.375% | 1.51% | |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.49% | |
| Next Properties Trust 2401 7.7% | 1.43% | |
| Suzano Austria GmbH 6% | 1.39% | |
| NBK Tier 1 Ltd. 3.625% | 1.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.47% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |