CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A2-acc

Détails

ISIN LU3062796704
No. de valeur 144600826
Bloomberg Global ID UBEMIA2 LX
Nom de fond CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A2-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'242.64 USD 20.11.2025
Prix précédent * 1'241.66 USD 19.11.2025
Max 52 semaines * 1'245.71 USD 28.10.2025
Min 52 semaines * 1'138.38 USD 13.01.2025
NAV * 1'242.64 USD 20.11.2025
Issue Price * 1'242.64 USD 20.11.2025
Redemption Price * 1'242.64 USD 20.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 516'718'379
Actifs de la classe *** 14'237'226
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.33% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) -3.83% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois +0.08% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +1.89% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +5.70% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +8.09% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +18.07% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +24.16% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans +3.44% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 1.83%
United States Treasury Bills 0% 1.55%
Romania (Republic Of) 3% 1.53%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.42%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% 1.39%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.37%
Sands China Ltd. 4.375% 1.35%
GACI First Investment Co. 5.625% 1.24%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466% 1.24%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)