| ISIN | LU3062795482 |
|---|---|
| No. de valeur | 144601629 |
| Bloomberg Global ID | UBEMIBD LX |
| Nom de fond | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 915.61 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 914.88 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 917.66 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 864.24 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 915.61 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 915.61 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 915.61 USD | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 516'718'379 | |
| Actifs de la classe *** | 15'262'215 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.15% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.65% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | +0.11% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +2.00% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +4.71% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +4.97% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +10.38% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +12.04% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -12.38% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.83% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 1.55% | |
| Romania (Republic Of) 3% | 1.53% | |
| SK Hynix Inc. 5.5% | 1.42% | |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 1.39% | |
| JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.37% | |
| Sands China Ltd. 4.375% | 1.35% | |
| GACI First Investment Co. 5.625% | 1.24% | |
| Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466% | 1.24% | |
| Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125% | 1.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |