Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
141.55
USD
21.08.2025 |
141.55
USD
21.08.2025 |
+4.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433 |
116.52
CHF
21.08.2025 |
116.52
CHF
21.08.2025 |
+2.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
105.76
EUR
21.08.2025 |
105.76
EUR
21.08.2025 |
+3.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
114.44
CHF
21.08.2025 |
114.44
CHF
21.08.2025 |
-3.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A EUR
LU1334634372 |
123.81
EUR
21.08.2025 |
123.81
EUR
21.08.2025 |
-2.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A USD
LU1334634299 |
149.62
USD
21.08.2025 |
149.62
USD
21.08.2025 |
-0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
111.34
CHF
21.08.2025 |
111.34
CHF
21.08.2025 |
-3.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703 |
120.29
EUR
21.08.2025 |
120.29
EUR
21.08.2025 |
-2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD
LU1334634612 |
144.79
USD
21.08.2025 |
144.79
USD
21.08.2025 |
-0.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I CHF
LU1334635429 |
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