CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc

Détails

ISIN LU3062795722
No. de valeur 144600846
Bloomberg Global ID UBEMCHI LX
Nom de fond CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'066.49 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 1'067.38 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 1'071.53 CHF 28.10.2025
Min 52 semaines * 1'010.93 CHF 13.01.2025
NAV * 1'066.49 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'066.49 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'066.49 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 361'839'744
Actifs de la classe *** 96'500'911
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.26% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.28% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.18% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +4.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +5.77% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +7.13% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -11.45% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 1.86%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.66%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.62%
TSMC Global Ltd. 2.25% 1.60%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% 1.59%
Sands China Ltd. 4.375% 1.51%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.49%
Next Properties Trust 2401 7.7% 1.43%
Suzano Austria GmbH 6% 1.39%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625% 1.37%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)