Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
400.17
USD
25.08.2025 |
400.17
USD
25.08.2025 |
400.17
USD
25.08.2025 |
+9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
405.47
GBP
25.08.2025 |
405.47
GBP
25.08.2025 |
405.47
GBP
25.08.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
277.76
USD
25.08.2025 |
277.76
USD
25.08.2025 |
277.76
USD
25.08.2025 |
+16.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
136.85
USD
25.08.2025 |
136.85
USD
25.08.2025 |
136.85
USD
25.08.2025 |
+16.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
393.06
USD
25.08.2025 |
393.06
USD
25.08.2025 |
393.06
USD
25.08.2025 |
+16.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
173.78
EUR
25.08.2025 |
173.78
EUR
25.08.2025 |
173.78
EUR
25.08.2025 |
+14.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
153.10
EUR
25.08.2025 |
153.10
EUR
25.08.2025 |
153.10
EUR
25.08.2025 |
+15.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
199.37
USD
25.08.2025 |
199.37
USD
25.08.2025 |
199.37
USD
25.08.2025 |
+17.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
161.03
USD
25.08.2025 |
161.03
USD
25.08.2025 |
161.03
USD
25.08.2025 |
+17.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
343.45
USD
25.08.2025 |
343.45
USD
25.08.2025 |
343.45
USD
25.08.2025 |
+17.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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