Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
126.23
USD
25.08.2025 |
126.23
USD
25.08.2025 |
126.23
USD
25.08.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
140.42
USD
25.08.2025 |
140.42
USD
25.08.2025 |
140.42
USD
25.08.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
83.56
CHF
25.08.2025 |
83.56
CHF
25.08.2025 |
83.56
CHF
25.08.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
104.83
EUR
25.08.2025 |
104.83
EUR
25.08.2025 |
104.83
EUR
25.08.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
113.96
AUD
25.08.2025 |
113.96
AUD
25.08.2025 |
113.96
AUD
25.08.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
115.91
EUR
25.08.2025 |
115.91
EUR
25.08.2025 |
115.91
EUR
25.08.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
101.18
CHF
25.08.2025 |
101.18
CHF
25.08.2025 |
101.18
CHF
25.08.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
101.67
CHF
25.08.2025 |
101.67
CHF
25.08.2025 |
101.67
CHF
25.08.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
104.30
EUR
25.08.2025 |
104.30
EUR
25.08.2025 |
104.30
EUR
25.08.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
86.15
CHF
25.08.2025 |
86.15
CHF
25.08.2025 |
86.15
CHF
25.08.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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