Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980 |
107.25
GBP
22.08.2025 |
107.25
GBP
22.08.2025 |
107.25
GBP
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
103.39
EUR
22.08.2025 |
103.39
EUR
22.08.2025 |
103.39
EUR
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
104.52
CHF
22.08.2025 |
104.52
CHF
22.08.2025 |
104.52
CHF
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
105.92
EUR
22.08.2025 |
105.92
EUR
22.08.2025 |
105.92
EUR
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
106.64
EUR
22.08.2025 |
106.64
EUR
22.08.2025 |
106.64
EUR
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
101.96
EUR
22.08.2025 |
101.96
EUR
22.08.2025 |
101.96
EUR
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
104.55
USD
22.08.2025 |
104.55
USD
22.08.2025 |
104.55
USD
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
104.09
USD
22.08.2025 |
104.09
USD
22.08.2025 |
104.09
USD
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
104.74
USD
22.08.2025 |
104.74
USD
22.08.2025 |
104.74
USD
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778 |
104.73
USD
22.08.2025 |
104.73
USD
22.08.2025 |
104.73
USD
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |