| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cronos Immo Fund
CH0324608568 |
106.30
CHF
31.03.2025 |
136.40
CHF
05.12.2025 |
+10.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cronos Immo Fund 2
CH1211993949 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046 |
135.28
CHF
04.12.2025 |
135.28
CHF
04.12.2025 |
-0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021 |
127.49
EUR
04.12.2025 |
127.49
EUR
04.12.2025 |
+1.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
121.13
EUR
04.12.2025 |
121.13
EUR
04.12.2025 |
+1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
130.23
CHF
04.12.2025 |
130.23
CHF
04.12.2025 |
-0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
131.35
EUR
04.12.2025 |
131.35
EUR
04.12.2025 |
+8.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
137.81
CHF
04.12.2025 |
137.81
CHF
04.12.2025 |
+5.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
129.46
USD
04.12.2025 |
129.46
USD
04.12.2025 |
+8.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
121.55
EUR
04.12.2025 |
121.55
EUR
04.12.2025 |
+8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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