| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867 |
1'778.72
EUR
04.12.2025 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311 |
1'682.75
EUR
04.12.2025 |
+8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993 |
126.67
EUR
04.12.2025 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882 |
169.07
EUR
04.12.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001 |
1'265.45
EUR
04.12.2025 |
+14.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183 |
1'260.20
EUR
04.12.2025 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340 |
1'740.09
USD
04.12.2025 |
+29.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I (USD)
LU1190404696 |
1'314.39
USD
04.12.2025 |
+29.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Emerging Equities L (USD)
LU1190404852 |
1'543.04
USD
04.12.2025 |
+29.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1190404936 |
1'402.16
EUR
04.12.2025 |
+14.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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