Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
638.33
USD
05.08.2025 |
638.33
USD
05.08.2025 |
638.33
USD
05.08.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
323.20
USD
05.08.2025 |
323.20
USD
05.08.2025 |
323.20
USD
05.08.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
370.67
USD
05.08.2025 |
370.67
USD
05.08.2025 |
370.67
USD
05.08.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
258.24
USD
05.08.2025 |
258.24
USD
05.08.2025 |
258.24
USD
05.08.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
108.72
CHF
05.08.2025 |
108.72
CHF
05.08.2025 |
108.72
CHF
05.08.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
249.62
CHF
05.08.2025 |
249.62
CHF
05.08.2025 |
249.62
CHF
05.08.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963 |
132.71
CHF
05.08.2025 |
132.71
CHF
05.08.2025 |
132.71
CHF
05.08.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112 |
182.22
CHF
05.08.2025 |
182.22
CHF
05.08.2025 |
182.22
CHF
05.08.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203 |
107.33
CHF
05.08.2025 |
107.33
CHF
05.08.2025 |
107.33
CHF
05.08.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559 |
158.08
CHF
05.08.2025 |
158.08
CHF
05.08.2025 |
158.08
CHF
05.08.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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