Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist
LU2049452258 |
92.93
USD
04.08.2025 |
92.93
USD
04.08.2025 |
92.93
USD
04.08.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc
LU2049452332 |
146.54
USD
04.08.2025 |
146.54
USD
04.08.2025 |
146.54
USD
04.08.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-dist
LU2049452415 |
92.30
USD
04.08.2025 |
92.30
USD
04.08.2025 |
92.30
USD
04.08.2025 |
-3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
98.20
USD
05.08.2025 |
98.20
USD
05.08.2025 |
98.20
USD
05.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113 |
96.25
USD
05.08.2025 |
96.25
USD
05.08.2025 |
96.25
USD
05.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386 |
96.30
USD
05.08.2025 |
96.30
USD
05.08.2025 |
96.30
USD
05.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
102.02
USD
05.08.2025 |
102.02
USD
05.08.2025 |
102.02
USD
05.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
101.33
USD
05.08.2025 |
101.33
USD
05.08.2025 |
101.33
USD
05.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
101.65
USD
05.08.2025 |
101.65
USD
05.08.2025 |
101.65
USD
05.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
109.71
AUD
04.08.2025 |
109.71
AUD
04.08.2025 |
109.71
AUD
04.08.2025 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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