Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772 |
69.13
GBP
04.08.2025 |
69.13
GBP
04.08.2025 |
69.13
GBP
04.08.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
72.00
SGD
04.08.2025 |
72.00
SGD
04.08.2025 |
72.00
SGD
04.08.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
85.52
USD
04.08.2025 |
85.52
USD
04.08.2025 |
85.52
USD
04.08.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
175.52
USD
04.08.2025 |
175.52
USD
04.08.2025 |
175.52
USD
04.08.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
87.28
USD
04.08.2025 |
87.28
USD
04.08.2025 |
87.28
USD
04.08.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
203.50
USD
04.08.2025 |
203.50
USD
04.08.2025 |
203.50
USD
04.08.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
204.24
USD
04.08.2025 |
204.24
USD
04.08.2025 |
204.24
USD
04.08.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4'211'976.90
USD
04.08.2025 |
4'211'976.90
USD
04.08.2025 |
4'211'976.90
USD
04.08.2025 |
-3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
109.11
USD
04.08.2025 |
109.11
USD
04.08.2025 |
109.11
USD
04.08.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
186.79
USD
04.08.2025 |
186.79
USD
04.08.2025 |
186.79
USD
04.08.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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