Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122 |
102.47
USD
18.09.2025 |
-2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914 |
100.67
CHF
18.09.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245 |
167.05
GBP
18.09.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460 |
109.69
EUR
18.09.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979 |
104.86
SGD
18.09.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890 |
104.20
EUR
18.09.2025 |
-2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052 |
95.09
CHF
18.09.2025 |
-5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461 |
103.91
AUD
18.09.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235 |
255.59
USD
18.09.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901 |
114.88
USD
18.09.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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