| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market GBP IC GBP
LU2661244140 |
107.66
GBP
16.12.2025 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market GBP UC GBP
LU2661244496 |
107.84
GBP
16.12.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579 |
105.96
GBP
16.12.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736 |
115.97
GBP
16.12.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325 |
107.93
USD
16.12.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671 |
107.74
USD
16.12.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838 |
108.08
USD
16.12.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911 |
105.68
USD
16.12.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market USD ZC USD
LU2661246350 |
115.67
USD
16.12.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC
LU1044364393 |
186.14
USD
15.12.2025 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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