UBAM - Money Market GBP ZC GBP

Détails

ISIN LU2661244736
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Money Market GBP ZC GBP
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.27 GBP 05.01.2026
Prix précédent * 116.24 GBP 02.01.2026
Max 52 semaines * 116.27 GBP 05.01.2026
Min 52 semaines * 110.91 GBP 06.01.2025
NAV * 116.27 GBP 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 140'677'077
Actifs de la classe *** 1'665
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.08% 30.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.67% 30.12.2025
05.01.2026
1 mois +0.40% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois +1.13% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +2.23% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +4.84% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +15.36% 22.05.2024
05.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pound Sterling 5.78%
Citigroup Inc. 5.15% 3.82%
BNP Paribas SA 3.375% 3.76%
Banco Santander, S.A. 3.125% 3.74%
Wells Fargo & Co. 2% 3.73%
HSBC Holdings PLC 2.256% 3.69%
Danske Bank A/S 4.625% 3.61%
Natwest Markets PLC 6.625% 3.60%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% 3.53%
Caixabank S.A. 1.5% 3.53%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)