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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
108.32 GBP
17.09.2025
+3.86%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
285.48 EUR
17.09.2025
+2.29%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
95.75 EUR
17.09.2025
-1.84%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
101.49 CHF
17.09.2025
+0.61%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
127.70 USD
17.09.2025
+3.84%
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
110.55 EUR
17.09.2025
+1.83%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
111.22 EUR
17.09.2025
+2.30%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
101.35 EUR
17.09.2025
-1.85%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
106.10 CHF
17.09.2025
+0.62%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2446144771
118.88 USD
17.09.2025
+3.85%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture