Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) V
CH0339506278 |
143.91
CHF
18.06.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund A
CH0490712517 |
13'107.54
CHF
19.06.2025 |
13'107.54
CHF
19.06.2025 |
+11.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z
CH0518339905 |
14'835.52
CHF
19.06.2025 |
14'835.52
CHF
19.06.2025 |
+12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A
CH0502166892 |
10'455.74
CHF
18.06.2025 |
10'455.74
CHF
18.06.2025 |
-3.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z
CH0518339913 |
15'063.03
CHF
18.06.2025 |
15'063.03
CHF
18.06.2025 |
-2.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Return Bond Fund Inst acc
IE0002460867 |
32.69
USD
18.06.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund A-EUR
LU1687402393 |
226.73
EUR
20.06.2025 |
226.73
EUR
20.06.2025 |
226.73
EUR
20.06.2025 |
+14.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund A-GBP
LU1687402559 |
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TRIGON - New Europe Fund A-USD
LU1687402476 |
234.19
USD
20.06.2025 |
234.19
USD
20.06.2025 |
234.19
USD
20.06.2025 |
+25.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund B-EUR
LU1687402633 |
211.86
EUR
20.06.2025 |
211.86
EUR
20.06.2025 |
211.86
EUR
20.06.2025 |
+14.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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