TRIGON - New Europe Fund B-EUR

Détails

ISIN LU1687402633
No. de valeur 38726642
Bloomberg Global ID
Nom de fond TRIGON - New Europe Fund B-EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking account of the investment risk. The sub-fund is an equity fund. In order to achieve the investment objective of the sub-fund a minimum of 90% of the net sub-fund assets will be invested in shares traded on the regulated markets of the countries that joined the European Union in 2004 and later and of the countries that are 46 expected to join the European Union (Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria, Macedonia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Turkey, Kosovo), Georgia and all European countries of MSCI Emerging Markets Index (MXEF INDEX) and MSCI Frontier Markets Index (MXFM INDEX), excluding Russia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 183.30 EUR 25.11.2024
Prix précédent * 182.42 EUR 22.11.2024
Max 52 semaines * 190.32 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 151.16 EUR 28.11.2023
NAV * 183.30 EUR 25.11.2024
Issue Price * 183.30 EUR 25.11.2024
Redemption Price * 183.30 EUR 25.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 332'912'465
Actifs de la classe *** 37'337'102
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.09% 29.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.13% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois +1.56% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois -0.38% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois -1.95% 27.05.2024
25.11.2024
1 an +21.25% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +69.31% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans +55.76% 25.11.2021
25.11.2024
5 ans +71.95% 25.11.2019
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chemical Works of Gedeon Richter PLC 8.14%
Raiffeisen Bank International AG 3.95%
Erste Group Bank AG. 3.75%
OTP Bank PLC 3.67%
OMV AG 3.49%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R 3.41%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 3.24%
Jeronimo Martins SGPS SA 3.09%
Pepco Group NV 3.00%
Kaspi.kz JSC ADS 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.07%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)