| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670 |
2'690.25
USD
30.09.2025 |
+24.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970 |
2'849.70
USD
30.09.2025 |
+25.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220 |
813.31
CHF
30.09.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450 |
153.08
USD
30.09.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
LU2190246491 |
108.71
USD
12.11.2025 |
108.71
USD
12.11.2025 |
+6.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
LU2132616496 |
106.91
USD
12.11.2025 |
106.91
USD
12.11.2025 |
+6.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Distribution
LU2190246814 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA EUR Distribution
LU2190246574 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Capitalisation
LU2190246657 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Distribution
LU2190246731 |
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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