ISIN | LU1786041399 |
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No. de valeur | 40903315 |
Bloomberg Global ID | WELGQDL LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.15 USD | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 19.20 USD | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 19.21 USD | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 15.56 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 19.15 USD | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'048'739'041 | |
Actifs de la classe *** | 28'230'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.85% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.93% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +3.08% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +17.79% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +10.22% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +12.64% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +43.81% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +58.68% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +54.49% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.15% | |
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NVIDIA Corp | 4.12% | |
Amazon.com Inc | 3.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.85% | |
Alphabet Inc Class C | 2.13% | |
Mastercard Inc Class A | 1.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.80% | |
Apple Inc | 1.74% | |
Eli Lilly and Co | 1.72% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.69% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |