ISIN | LU1786041399 |
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Valorennummer | 40903315 |
Bloomberg Global ID | WELGQDL LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.03 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.33 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.61 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.56 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 19.03 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'006'238'008 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'570'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.84% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.62% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.04% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +7.50% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +5.32% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +15.58% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +37.67% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +50.10% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +48.87% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.36% | |
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Microsoft Corp | 4.31% | |
Amazon.com Inc | 3.89% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.08% | |
Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
Eli Lilly and Co | 1.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.71% | |
Prudential PLC | 1.70% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.67% | |
Netflix Inc | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.69% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |