ISIN | LU1329467101 |
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No. de valeur | 30869808 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund N GBP Dis |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce Compartiment est de générer un rendement total à long terme. Le Gestionnaire gérera de manière active le Compartiment, en cherchant à surperformer le S&P 500 Index (l’« Indice ») et à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des titres de capital émis par des sociétés constituées ou exerçant une part prépondérante de leurs activités économiques aux États-Unis. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des sociétés non américaines. L’Indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière de 500 actions et est conçu pour mesurer la performance sur les marchés d’actions des sociétés américaines. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.02 GBP | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 22.07 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 22.51 GBP | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 17.60 GBP | 06.11.2023 |
NAV * | 22.02 GBP | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 790'655'990 | |
Actifs de la classe *** | 40'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.26% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.52% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | +3.27% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +3.34% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +5.68% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +26.66% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +29.81% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +23.72% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +81.05% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.04% | |
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Apple Inc | 7.01% | |
Microsoft Corp | 6.98% | |
Amazon.com Inc | 4.85% | |
Alphabet Inc Class A | 4.37% | |
Broadcom Inc | 2.41% | |
Exxon Mobil Corp | 1.94% | |
Eli Lilly and Co | 1.90% | |
Wells Fargo & Co | 1.50% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |