ISIN | LU1329467101 |
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Valorennummer | 30869808 |
Bloomberg Global ID | WURNUNI LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund GBP N A1 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.16 GBP | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.08 GBP | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 24.81 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.20 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 22.16 GBP | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 556'696'855 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'070 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.32% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.21% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +2.83% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +4.04% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -5.85% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +0.97% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +26.32% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +39.25% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +68.70% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.09% | |
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Microsoft Corp | 6.66% | |
Apple Inc | 5.15% | |
Alphabet Inc Class A | 4.52% | |
Amazon.com Inc | 4.24% | |
Wells Fargo & Co | 3.30% | |
Broadcom Inc | 3.08% | |
Mastercard Inc Class A | 2.65% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.05% | |
Exxon Mobil Corp | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |