Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR

Détails

ISIN LU1708483653
No. de valeur 38848434
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment est d'optimiser le rendement total en investissant au moins soixante-dix pour cent (70 %) de ses actifs nets en actions ou autres titres émis par des sociétés qui possèdent leur siège ou réalisent une part prépondérante de leurs activités sur des marchés émergents, parmi lesquels des pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud Est, d'Afrique, d'Europe de l'Est (incluant la Russie) et du Moyen-Orient.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.36 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 111.60 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 116.44 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 90.11 EUR 17.01.2024
NAV * 113.36 EUR 22.11.2024
Issue Price * 113.36 EUR 22.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'158'043
Actifs de la classe *** 118'240
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.61% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.65% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -0.12% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +9.13% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +6.95% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +24.26% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +23.11% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -3.20% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +22.98% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.92%
Tencent Holdings Ltd 6.31%
Samsung Electronics Co Ltd 4.63%
MediaTek Inc 4.32%
ICICI Bank Ltd 4.23%
SK Hynix Inc 3.77%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.65%
Reliance Industries Ltd 3.51%
Zomato Ltd 3.30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.21%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.21%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)