Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708483653
Valorennummer 38848434
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise total return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.35 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 109.90 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 119.33 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 95.70 EUR 09.04.2025
NAV * 110.35 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 110.35 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'819'198
Anteilsklassevermögen *** 132'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.94% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.51% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.88% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.90% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -2.88% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.09% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +18.05% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +12.49% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +21.58% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.05%
Tencent Holdings Ltd 7.48%
Samsung Electronics Co Ltd 5.96%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.66%
Reliance Industries Ltd 4.54%
ICICI Bank Ltd 4.16%
MediaTek Inc 3.88%
SK Hynix Inc 3.59%
BYD Co Ltd Class H 3.16%
Itau Unibanco Holding SA ADR 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)