ISIN | CH0384999642 |
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No. de valeur | 38499964 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères d’Etats et d’institutions gouvernementales (dès le 1.1.2011 couvertes en CHF) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% (exception: à condition que les débiteurs soient dans l’indice de référence; max. 5% points de plus que pondération dans l’indice de référence) • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% |
Particularités |
Prix actuel * | 822.58 CHF | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 821.54 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 852.82 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 815.63 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 822.58 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 822.58 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 822.58 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'008'864'833 | |
Actifs de la classe *** | 183'893'436 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.53% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mois | -0.75% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -1.90% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | -3.23% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | -1.45% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | -0.94% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | -10.39% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | -15.86% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.59% | |
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Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.77% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.66% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.43% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.38% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.36% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 2.26% | |
United States Treasury Notes 2% | 1.87% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 1.86% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |