Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3

Détails

ISIN CH0384999642
No. de valeur 38499964
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères d’Etats et d’institutions gouvernementales (dès le 1.1.2011 couvertes en CHF) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% (exception: à condition que les débiteurs soient dans l’indice de référence; max. 5% points de plus que pondération dans l’indice de référence) • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 841.90 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 843.89 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 866.99 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 820.34 CHF 06.11.2023
NAV * 841.90 CHF 01.11.2024
Issue Price * 842.83 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 842.83 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'243'414'587
Actifs de la classe *** 180'196'637
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.68% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.54% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -1.89% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +1.06% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +3.24% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans -0.22% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -12.70% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -13.51% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.59%
United States Treasury Notes 3.5% 4.30%
Japan (Government Of) 0.005% 2.38%
Japan (Government Of) 0.1% 2.33%
Japan (Government Of) 0.1% 2.32%
Spain (Kingdom of) 3.55% 2.23%
Japan (Government Of) 0.2% 2.20%
United States Treasury Notes 0.5% 2.09%
United States Treasury Notes 2% 1.82%
China (People's Republic Of) 3.72% 1.78%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)