Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3

Stammdaten

ISIN CH0384999642
Valorennummer 38499964
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 840.78 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 841.02 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 866.99 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 826.82 CHF 24.11.2023
NAV * 840.78 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 840.78 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 840.78 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'243'414'587
Anteilsklassevermögen *** 180'196'637
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.81% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.21% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.32% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.12% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -1.31% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -13.22% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -13.17% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 28.77%
United States Treasury Notes 3.5% 12.91%
Japan (Government Of) 0.005% 7.14%
Japan (Government Of) 0.1% 7.00%
Japan (Government Of) 0.1% 6.96%
Spain (Kingdom of) 3.55% 6.69%
Japan (Government Of) 0.2% 6.60%
United States Treasury Notes 0.5% 6.28%
United States Treasury Notes 2% 5.46%
China (People's Republic Of) 3.72% 5.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)