ISIN | CH0384999642 |
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Valorennummer | 38499964 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 822.12 CHF | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 823.32 CHF | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 852.82 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 815.63 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 822.12 CHF | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 822.12 CHF | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 822.12 CHF | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'162'961'407 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'397'753 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.44% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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1 Monat | +0.09% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | +0.33% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -1.75% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | -0.63% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | -1.94% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | -7.92% |
12.04.2022 - 09.04.2025
12.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | -14.61% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.92% | |
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Spain (Kingdom of) 3.55% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.08% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 2.41% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.36% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.31% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.30% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 2% | 1.91% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |