ISIN | CH0384999642 |
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Valorennummer | 38499964 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 841.90 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 843.89 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 866.99 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 820.34 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 841.90 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 842.83 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 842.83 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'243'414'587 | |
Anteilsklassevermögen *** | 180'196'637 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.68% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -2.54% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -1.89% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +1.06% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +3.24% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | -0.22% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -12.70% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -13.51% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.59% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 4.30% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.38% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.33% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.32% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.23% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 2.20% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.09% | |
United States Treasury Notes 2% | 1.82% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |