ISIN | LU0840527526 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Zest Quantamental Equity Fund Class R CAP |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund mainly invests in Transferable Securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, in particular government bonds and other instruments with a maturity lower than twelve months. Investments in equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) shall be represented by securities listed in eligible stock exchanges or traded on Regulated Markets of North America and Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.48 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 124.23 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 125.79 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 107.93 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 123.48 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | 123.48 EUR | 05.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'695'740 | |
Actifs de la classe *** | 8'731'370 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.36% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.47% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +1.92% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +0.83% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +3.46% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +11.50% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +21.61% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +11.52% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +26.79% |
12.11.2019 - 05.09.2024
12.11.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Energy Transfer Equity Lp | 3.11% | |
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Italy (Republic Of) 0.0375% | 2.83% | |
Microsoft Corp | 2.69% | |
Apple Inc | 2.65% | |
CRH PLC | 2.63% | |
Monster Beverage Corp | 2.63% | |
Schneider Electric SE | 2.61% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.61% | |
Amazon.Com | 2.51% | |
E.On Namen | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 3.81% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.23% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |