Zest Quantamental Equity Fund Class R CAP

Détails

ISIN LU0840527526
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Zest Quantamental Equity Fund Class R CAP
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund mainly invests in Transferable Securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, in particular government bonds and other instruments with a maturity lower than twelve months. Investments in equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) shall be represented by securities listed in eligible stock exchanges or traded on Regulated Markets of North America and Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.14 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 123.71 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 126.79 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 114.25 EUR 06.12.2023
NAV * 123.14 EUR 14.11.2024
Issue Price * 123.14 EUR 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'631'819
Actifs de la classe *** 10'737'649
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.07% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.06% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -2.88% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.90% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +2.24% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +7.64% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +13.03% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +8.04% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +27.71% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 0.0185% 4.19%
Energy Transfer Equity Lp 2.76%
Apple Inc 2.58%
Microsoft Corp 2.55%
NVIDIA Corp 2.52%
Alphabet 'A' 2.39%
Booking Holdings Inc 2.26%
Procter & Gamble 2.23%
Philip Morris Intl 2.20%
Caterpillar Inc 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 3.81%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)