ISIN | LU0840527526 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class R CAP |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) these investments shall be represented by direct or indirect investments (including but not limited to CFDs) in securities listed in eligible stock exchanges or traded on Regulated Markets of North America and Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.98 EUR | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.59 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.79 EUR | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 124.98 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | 124.98 EUR | 16.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'612'829 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'515'993 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.70% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.14% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +8.46% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +1.08% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +2.32% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +2.81% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +15.32% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +16.88% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +46.85% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 9.93% | |
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Italy (Republic Of) 0.0185% | 6.28% | |
Apple Inc | 2.90% | |
NVIDIA Corp | 2.88% | |
Energy Transfer Equity Lp | 2.56% | |
Italy (Republic Of) 0.032% | 2.06% | |
Alphabet 'A' | 1.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.96% | |
Arista Networks | 1.88% | |
Deere & Co | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 3.396% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |