ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class I-EUR Institutional Shares

Détails

ISIN LU0840528177
No. de valeur 19738165
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class I-EUR Institutional Shares
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.93 EUR 27.11.2025
Prix précédent * 164.87 EUR 26.11.2025
Max 52 semaines * 164.93 EUR 27.11.2025
Min 52 semaines * 164.61 EUR 21.11.2025
NAV * 164.93 EUR 27.11.2025
Issue Price * 164.93 EUR 27.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'436'342
Actifs de la classe *** 11'125'714
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.19% 21.11.2025
27.11.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 9.28%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 8.21%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 6.69%
BPER Banca S.p.A. 6.5% 5.18%
Enel S.p.A. 4.75% 4.73%
Banco BPM S.p.A. 6.25% 4.60%
Electricite de France SA 5.125% 4.31%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc 4.27%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 4.03%
Webuild SPA 5.375% 3.99%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.645%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)