ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Cls I-EUR Inst Shares

Stammdaten

ISIN LU0840528177
Valorennummer 19738165
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Cls I-EUR Inst Shares
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.95 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 165.86 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 165.95 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 164.61 EUR 21.11.2025
NAV * 165.95 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 165.95 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'642'018
Anteilsklassevermögen *** 9'540'647
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.29% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.53% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.81% 21.11.2025
08.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 9.76%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 8.52%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 6.99%
BPER Banca S.p.A. 6.5% 5.37%
Banco BPM S.p.A. 6.25% 4.80%
Enel S.p.A. 4.75% 4.64%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc 4.49%
Electricite de France SA 5.125% 4.49%
Webuild SPA 5.375% 4.19%
Banco Santander SA 7% 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.645%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)